إفصاح خطر Exness
إشعار خطر Exness هو وثيقة تزود العملاء بمعلومات مفصلة حول المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول الأدوات المالية مثل الفوركس، السلع، العملات الرقمية، وعقود الفروقات (CFDs).
أنواع الإفصاح عن المخاطر
أنواع الإفصاح عن المخاطر توضح المخاطر المختلفة المرتبطة بالتداول، مما يساعد العملاء على فهم التحديات والمخاطر المحتملة للأدوات المالية المختلفة. ها هوما لمفاتيح الأساسية:
- إفصاح عن مخاطر السوق:
- كيوصف كيفاش التغييرات ديال الأثمنة بسباب عوامل اقتصادية، سياسية، أو شعور السوق يمكن يجيبو خسائر.
- يشرح التقلبات ومخاطر السيولة اللي ممكن تأثر على تنفيذ التجارة وقيمتها.
- إفصاح عن مخاطر الرفع المالي:
- يشرح تأثير الرافعة المالية في تضخيم كل من الأرباح والخسائر المحتملة.
- تفاصيل نداءات الهامش ومستويات التوقف التي يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة أو كلية في رأس المال.
- إفصاح عن مخاطر التنفيذ:
- تحذر من تأخيرات في التنفيذ بسبب ظروف السوق، مشاكل الاتصال، أو الأخطاء التقنية.
- كيناقشو المخاطر ديال الزليق ورفض الأوامر فالأسواق المتقلبة.
- إفصاح عن المخاطر التقنية:
- تغطي المخاطر المتعلقة بأداء منصات التداول، الاتصال بالإنترنت، وأنظمة التداول الآلي.
- يبرز الحاجة إلى أنظمة احتياطية لضمان استمرارية التجارة.
- إفشاء المخاطر الخاصة بالأداة:
- الفوركس: المخاطر الناتجة عن تقلبات العملة، العوامل الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية العالمية.
- العملات الرقمية: تقلبات عالية، مشاكل في السيولة، وعدم يقين تنظيمي.
- السلع: اضطرابات سلسلة التوريد، التغيرات الموسمية، والعوامل الاقتصادية اللي كتأثر على أثمنة السلع.
- مؤشرات وأسهم: معنويات السوق، المؤشرات الاقتصادية، وأداء الشركات الفردية.
- إفصاح عن المخاطر القانونية والتنظيمية:
- يشرح المخاطر المتعلقة بالتجارة في الدول التي تشهد تغيرات في القوانين والتي يمكن أن تؤثر على ظروف التجارة.
- يبرز مشاكل الضرائب المحتملة ومتطلبات الامتثال.
- إفشاء مخاطر الطرف المقابل:
- توصف إمكانية الخسائر إذا فشل الوسيط أو مزود السيولة في الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
- كيبرز أهمية الخدمة مع سماسرة مضبوطين مزيان.
المخاطر العامة
المخاطر العامة كتعني المخاطر الأساسية لي كاينة في تجارة الأدوات المالية بحال الفوركس، المواد الأولية، العملات الرقمية، وعقود الفروقات (CFDs). هاد المخاطر كتشمل على جميع الأنشطة التجارية وكتضمن:
- تقلب السوق:
- الأثمنة كتقدر تتغير بسبب الأحداث الاقتصادية، التطورات الجيوسياسية، والتغييرات فالمشاعر ديال السوق، وهادشي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- مخاطر السيولة:
- بعض الأصول قد تصبح غير سائلة خلال فترات قلة النشاط في السوق أو ارتفاع التقلبات، مما يؤدي إلى اتساع الفروق وصعوبات في تنفيذ الصفقات بالأسعار المرغوبة.
- مخاطر الرافعة المالية:
- استعمال الرافعة المالية كيقدر يكبر الأرباح والخسائر بزاف. حركة صغيرة فالسوق ممكن تجيب ربح كبير أو خسارة، وممكن توصل لخسارة كلشي داك الرأس المال اللي تستثمر.
- نداء الهامش و التوقف عن الشراء:
- التجارة بالهامش كتشمل مخاطر استلام نداء الهامش إذا قيمة الحساب نقصات تحت حد معين.
- عدم الوفاء بمتطلبات الهامش يمكن أن يؤدي إلى توقيف، حيث يقوم الوسيط بإغلاق المراكز المفتوحة لمنع المزيد من الخسائر.
- مخاطر التنفيذ:
- تأخر تنفيذ التجارة بسبب تقلبات السوق العالية، المشاكل التقنية، أو مشاكل الاتصال يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ الطلبات بأسعار مختلفة عن المتوقعة (الانزلاق).
- مخاطر المنصة:
- المشاكل التقنية بحال العيوب ديال البرامج، توقف السيرفرات، أو مشاكل في الاتصال قادرة تعطل أنشطة التجارة.
- مخاطر الطرف المقابل:
- كاين خطر أن وسيط، مزود السيولة، أو الطرف المقابل يمكن يفشل أو ما يقدرش يفي بالالتزامات ديال العقد، وهادشي يأثر على صفقات العميل.
- المخاطر التنظيمية والقانونية:
- تغييرات في القوانين، سياسات الحكومة، أو الإطارات القانونية يمكن تأثر شروط التجارة، مما يؤدي إلى متطلبات امتثال جديدة أو قيود.
مخاطر منصات التداول
مخاطر منصات التداول كتعني المشاكل والتحديات لي ممكن يواجهو الناس وهوما كيستعملو منصات التداول الإلكترونية، ولي ممكن يأثرو على تنفيذ الصفقات، إدارة الحساب، أو التجربة العامة في التداول. ها هي بعض المخاطر الشائعة لمنصات التداول:
- الأعطاب التقنية وعيوب البرامج:
- أخطاء البرمجيات، العلل، أو المشاكل التقنية ممكن تسبب للمنصة تخربق، وهذا كيأثر على تنفيذ العمليات ودقة المعطيات.
- تحديثات المنصة بشكل منتظم قد تؤدي أحيانا إلى مشاكل في التوافق أو أخطاء غير متوقعة.
- مشاكل في الاتصال:
- مشاكل الاتصال بالإنترنت، بحال السرعة البطيئة أو الانقطاعات، يمكن تخرب التجارة وتسبب في ضياع الفرص أو خسائر.
- مشاكل في خدمة السيرفر أو تأخر في الاستجابة يمكن يسببو تأخير في وضع أو تنفيذ الطلبات.
- تأخيرات في التنفيذ:
- تقلبات السوق العالية أو المشاكل التقنية غير المتوقعة يمكن أن تسبب تأخيرات في تنفيذ الصفقات، مما قد يؤدي إلى الانزلاق أو التسعير غير المواتي.
- تحميل زائد للمنصة:
- في أوقات النشاط التجاري المرتفع أو ضغط السوق، قد تعاني المنصة من ضغط كبير في حركة المرور، مما يبطئ من أوقات المعالجة أو يسبب انقطاعات.
- مخاطر التداول الآلي:
- الأخطاء في الخوارزميات التجارية الآلية أو إعدادات المهيأة بشكل خاطئ يمكن أن تؤدي إلى أوامر غير مقصودة أو خسائر كبيرة.
- قد تؤدي الظروف السوقية غير المتوقعة إلى أداء ضعيف للإستراتيجيات.
- أنظمة النسخ الاحتياطي الغير كافية:
- نقص فالأنظمة ديال النسخ الاحتياطي ممكن يؤدي لضياع البيانات، ضياع سجلات الطلبات، أو عدم القدرة على التجارة وقت المشاكل التقنية.
- مخاطر الأمان:
- منصة التداول ممكن تكون عرضة لمحاولات القرصنة، هجمات الفيشينغ، أو الولوج غير المرخص، وهادشي قادر يعرض بيانات الزبائن أو أمان حساباتهم للخطر.
- كلمات السر الضعيفة أو مشاركة معلومات الدخول كتزيد من خطر اختراق الحسابات.
مخاطر الرافعة المالية
مخاطر الرافعة المالية مرتبطة بالتداول بالهامش، حيث يقوم المتداولون بإقتراض أموال لفتح مراكز أكبر من رأس المال الأولي ديالهم. هادشي كيكبر في الربح المحتمل والخسارة. ها هو ملخص لأهم مخاطر الرافعة المالية:
- خسائر متزايدة:
- الرافعة المالية كتكبر الخسائر بنفس الطريقة لي كتكبر بها الأرباح، وهادشي كيعني أن حتى حركة سعر صغيرة ضد مصلحتك ممكن تؤدي لخسائر كبيرة، يمكن تفوت الاستثمار الأولي.
- نداءات الهامش:
- إذا تحركت الصفقة المُعززة بالرافعة المالية ضد المتداول، قد ينخفض رصيد الحساب تحت المستوى المطلوب للهامش، مما يؤدي إلى إطلاق نداء الهامش.
- عدم إيداع أموال إضافية يمكن أن يؤدي إلى قيام الوسيط بتصفية المراكز لتغطية الخسائر، مما ينتج عنه خسارة كبيرة في رأس المال.
- توقف:
- إذا نقص رأس المال في الحساب تحت عتبة معينة، يمكن للوسيط أن يغلق الصفقات تلقائيا باش يمنع خسائر إضافية، وهادشي يقدر يثبت خسائر كبيرة للمتاجر.
- الإفراط في الاستدانة:
- استعمال الرافعة المالية بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى فتح المتداولين لمراكز أكبر من قدرتهم المالية أو تحملهم للمخاطر، مما يزيد من احتمالية تصفية حساباتهم.
- الإجهاد العاطفي:
- تقدر تؤدي التغيرات السريعة في الأرباح والخسائر بسبب الرافعة المالية إلى الضغط، اتخاذ قرارات عاطفية، وممكن أيضا إلى أفعال تجارية اندفاعية.
- تقلبات السوق:
- تقلب السوق يمكن يسبب تغييرات سريعة فالأثمان لي ممكن تفوت مستويات وقف الخسارة، خصوصا في المراكز لي فيها رافعة مالية كبيرة، وهادشي يقدر يؤدي لخسائر أكبر من المتوقع.
- مخاطر السيولة:
- ظروف السوق غير السائلة يمكن أن تزيد من الفروقات، وتأخر التنفيذ، أو تزيد من الانزلاق، خاصة في المراكز المالية بالرافعة، مما يؤدي إلى تنفيذ الأوامر بشكل غير موات.
مخاطر التنفيذ
مخاطر التنفيذ كتعني التحديات والمشاكل المحتملة اللي ممكن تواجه واحد ملي كيحط أو كينفذ أوامر على منصات التداول. يمكنهم التأثير بشكل كبير على نتائج التداول، خصوصا خلال ظروف السوق المتقلبة. ها هي بعض من المخاطر التنفيذية الشائعة:
- تزحلق:
- كيوقع لما تتنفذ الأمر بثمن مختلف على لي كان متوقع، غالبا بسبب حركة السوق السريعة.
- يمكن أن يؤدي إلى الشراء بثمن أعلى أو البيع بثمن أقل مما كان مقصود.
- رفض الطلب:
- يمكن رفض الطلب إذا ما كان ما يجابدش شي معايير معينة، بحال الهامش غير كافي، أو تجاوز الحجم الأقصى للطلب، أو خرق شروط السوق.
- التقلب العالي في السوق يمكن أيضا يؤدي لرفض الطلبيات بسبب التغيرات السريعة في الأثمان.
- تأخيرات التنفيذ:
- تأخيرات في تنفيذ الأوامر يمكن أن تحدث بسبب مشاكل تقنية، تقلبات عالية في السوق، أو تأخر في الشبكة، مما يؤدي إلى تنفيذ الأوامر بأسعار أقل ملاءمة.
- تعبئات جزئية:
- يمكن تنفيذ الطلبات الكبيرة بشكل جزئي إذا كانت السيولة في السوق غير كافية، مما يؤدي إلى مراكز غير مكتملة.
- مشاكل في الاتصال بالشبكة:
- مشاكل فالاتصال ديال الانترنت أو توقف السيرفر كايمنعو الأوامر من الوصول لسيرفر الوسيط في الوقت المناسب، وهادشي كايؤدي لضياع فرص التداول.
- الفراغات السوقية:
- ملّي كتحل السوق بعد العطلة أو حدث مهم، الأثمنة يمكن “تخلي فراغ” لفوق أو لتحت، و هادشي كيخلي الأوامر تتنفذ بأثمنة بزاف مختالفة على لي كان متوقع.
- مخاطر السيولة:
- الأدوات اللي كتتعامل بشكل قليل ممكن ما تكونش فيها سيولة كافية باش تعمر الطلبات بالأثمنة اللي بغينا، وهادشي ممكن يسبب في تزحزح فالأثمنة أو تعمير جزئي للطلب.
المخاطر الخاصة بالسوق
المخاطر المحددة للسوق تشير إلى التحديات والعوامل الفريدة المرتبطة بأسواق التداول والأدوات المالية المختلفة. فهم هاد الخطورات كيساعد التجار يعدلو استراتيجياتهم على حسب الأسواق لي كيستثمرو فيها. ها هي المخاطر الشائعة الخاصة بالسوق:
- سوق الفوركس:
- تقلبات العملة: يمكن لأسعار الصرف أن تتغير بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية، إصدارات البيانات الاقتصادية، وسياسات البنك المركزي.
- تغييرات فالنسبة ديال الفائدة: التغييرات فالنسب ديال الفائدة كتأثر على قيمة العملة وقادرة تجيب تقلبات غير متوقعة.
- عوامل اقتصادية عالمية: سياسات التجارة، معدلات التضخم، وأداء الاقتصاد تؤثر على أسعار العملة.
- سوق العملة الرقمية:
- تقلبات عالية: يمكن للعملات الرقمية أن تشهد تغيرات كبيرة في الأسعار في فترات زمنية قصيرة بسبب التكهنات، التغييرات التنظيمية، أو مشاعر السوق.
- المخاطر التنظيمية: الدول المختلفة عندها تنظيمات متغيرة اللي كتأثر على تجارة العملة المشفرة، واللي ممكن تأثر على ديناميكية السوق.
- مخاطر السيولة: العملات الرقمية الصغيرة قد تعاني من حجم تداول منخفض، مما يؤدي إلى ارتفاع في الانزلاق وصعوبة في تنفيذ أوامر كبيرة.
- سوق السلع:
- اضطرابات سلسلة التوريد: كوارث طبيعية، توترات جيوسياسية، وإضرابات العمال يمكن أن تعطل سلسلة التوريد وتؤثر على أسعار السلع.
- التغيرات الموسمية: غالبا ما تتأثر أسعار السلع الزراعية والطاقة بالأنماط الموسمية، مثل الأحوال الجوية أو دورات الحصاد.
- عوامل اقتصادية عالمية: الأداء الاقتصادي كيؤثر فالطلب على المواد الخام بحال الزيت، المعادن، والمنتجات الفلاحية.
- سوق الأسهم:
- مخاطر خاصة بالشركة: الأرباح الشركاتية، تغييرات الإدارة، وفضائح الشركة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار الأسهم الفردية.
- مخاطر القطاع: التغييرات الاقتصادية اللي كتأثر على قطاع معين، بحال التكنولوجيا أو الصحة، يمكن يأثرو على أداء الأسهم المرتبطة به.
- المزاج السوقي: الأخبار، الاتجاهات، ومشاعر المستثمرين يمكن أن تؤدي إلى حركات واسعة في السوق تؤثر على أسعار الأسهم.
- سوق المؤشرات:
- الأداء الاقتصادي: المؤشرات تمثل مجموعة من الأسهم وتتأثر بالاتجاهات الاقتصادية الأوسع.
- توزيع القطاعات: الأسهم اللي كتكون مركزة بزاف على قطاعات معينة كتكون أكثر حساسية للتغييرات اللي كتصرا في هاد الصناعات.
- الأحداث العالمية: الحروب التجارية، الأوبئة العالمية، أو عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تحركات حادة في المؤشرات الرئيسية.
- سوق الدخل الثابت:
- مخاطر نسبة الفائدة: التغييرات في نسب الفائدة كتأثر بشكل مباشر على قيمة السندات والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
- مخاطر الائتمان: الجهات المصدرة اللي عندها تقييم ائتماني ضعيف كتكون أكثر عرضة لخطر العجز، وهادشي يقدر يؤدي لخسائر.
ممارسات تدبير المخاطر
ممارسات تدبير المخاطر هي استراتيجيات وتقنيات كيديرها التجار باش يقللو من الخسائر ويحميو رأس المال ديالهم وقت لي كيتعاملو مع أدوات مالية بحال الفوركس، المواد الأولية، الأسهم، والعملات الرقمية. ها هي الممارسات الشائعة في تدبير المخاطر:
- حجم المركز:
- حسب الحجم المناسب للصفقة بناءً على تحمل المخاطر، مع التأكد من أنه لا يمكن لأي صفقة واحدة أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في رأس المال.
- التوجيهات العامة كتقول بلي خاصك تخاطر غير بـ1-2% من مجموع رصيد الحساب ديالك فكل عملية تجارية.
- أوامر وقف الخسارة:
- استعمل أوامر وقف الخسارة باش تسد مركز بشكل آلي إذا السوق تحرك ضده فوق مستوى محدد مسبقا.
- حدد مستويات وقف الخسارة بناءً على التحليل الفني أو مقاييس التذبذب لمنع الخسائر المفرطة.
- أوامر جني الأرباح:
- ضع أوامر جني الأرباح باش تقفل في الربح ملي توصل التجارة لمستوى الثمن المحدد.
- هادشي كايضمن إن الأرباح كايتحققو قبل أي انعكاسات محتملة.
- تنويع:
- وزع الاستثمارات على أصناف أصول مختلفة، صناعات، أو أسواق لتقليل التعرض الكلي لأي عامل مخاطرة واحد.
- تجنبو التركيز الزائد في سوق واحد أو استراتيجية تداول وحيدة.
- تحوط:
- مناصب مفتوحة في آلات تعادل أو تعوض المخاطر في تجارات أخرى، مما يقلل من التعرض الكلي لحركات الأسعار السلبية.
- تشمل الأمثلة استعمال الخيارات، العقود الآجلة، أو صناديق التداول المعكوسة.
- مراجعة الحساب بشكل منتظم:
- قيّم أداء محفظتك الاستثمارية بشكل دوري وتأكد من أن الصفقات تتماشى مع أهدافك المالية وتحملك للمخاطر.
- ضبط حجم المراكز ومعايير المخاطر حسب الحاجة.
- البحث في السوق:
- خليك مطلع على الأحداث الاقتصادية العالمية، توجهات السوق، والتغييرات التنظيمية لي ممكن يكون ليها تأثير على قرارات التداول.
- استعمل التحليل الأساسي والتقني باش تدعم قرارات دخول وخروج معلومة من التجارة.
